一、2020年度企業(yè)基本情況

晉中供水有限責(zé)任公司成立于1955年，至今已有66年歷史，目前擔(dān)負(fù)著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。

公司注冊資本2206萬元，是晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司全資子公司。目前擁有地下水處理廠2座，地表水處理廠1座，大學(xué)城區(qū)域加壓站1座。近年來，隨著城市快速發(fā)展，公司供水規(guī)模不斷擴(kuò)大，供水能力增加到12.9萬m3/日，供水主管網(wǎng)增至475公里（直徑100mm以上），擁有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)，水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來，公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬戶，為城市建設(shè)的發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責(zé)任公司為晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司全資子公司，行業(yè)管理部門為晉中市城市管理局。

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)、審計報告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財務(wù)報告的范圍和執(zhí)行的會計制度

財務(wù)報告包括公司本部、1個分公司及6個子公司的合并財務(wù)會計決算報表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書。1個分公司是材料經(jīng)銷部，6個子公司分別是天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機(jī)電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運(yùn)營有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

（二）財務(wù)會計報告審計情況

公司及下屬6個子公司2020年度財務(wù)決算報表已經(jīng)山西榆晉共濟(jì)會計師事務(wù)所審計，出具了榆晉共濟(jì)財審〔2021〕0058號、榆晉共濟(jì)財審〔2021〕0037號審計報告。審計意見認(rèn)為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

（三）2020年度公司財務(wù)狀況

年度財務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬1個分公司（公司材料經(jīng)銷部）、6個全資子公司（天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設(shè)計有限公司、天澤機(jī)電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運(yùn)營有限公司）合并報表數(shù)據(jù)。

1.資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額59888.04萬元。其中：貨幣資金9106.44萬元，應(yīng)收賬款1261.63萬元，其他應(yīng)收款2269.43萬元，預(yù)付賬款29.99萬元，存貨1302.33萬元，固定資產(chǎn)凈額30917.42萬元，無形資產(chǎn)攤余凈額2393.43萬元，在建工程12607.37萬元。

合并負(fù)債總額30568.78萬元。其中：短期借款3700萬元，應(yīng)付賬款3201.16萬元，預(yù)收賬款773.08萬元，應(yīng)付職工薪酬641.03萬元，應(yīng)交稅費(fèi)349.83萬元，其他應(yīng)付款3847.63萬元，長期應(yīng)付款17689.04萬元，遞延收益367.01萬元。

合并所有者權(quán)益總額29319.26萬元；其中：注冊資本2,206萬元，資本公積30557.61萬元，未分配利潤-3444.35萬元。

2020年12月份資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬元

2.主要財務(wù)指標(biāo)

2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入12920.22萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水2968.54萬m3，平均售水單價3.43元/m3，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10177.33萬元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)2742.89萬元。

2020年度營業(yè)成本12513.41萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水成本7086.92萬元，其他業(yè)務(wù)成本2786.44萬元，營業(yè)稅金及附加79.64萬元，銷售費(fèi)用563.44萬元，管理費(fèi)用1743.94萬元，財務(wù)費(fèi)用232.95萬元，資產(chǎn)減值損失20.08萬元，其他收益80.74萬元。

2020年度累計實現(xiàn)利潤總額483.04萬元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水實現(xiàn)利潤總額560.07萬元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)利潤總額302.95萬元，合并報表抵消內(nèi)部損益379.98萬元。

2020年1-12月份利潤表

單位:萬元

（四）主要稅費(fèi)繳納情況

公司2020年1-12月累計繳納各項稅費(fèi)1428.13萬元，明細(xì)如下：1.增值稅414.49萬元；2.城市維護(hù)建設(shè)稅28.42萬元；3.教育費(fèi)附加12.13萬元；4.地方教育費(fèi)附加8.08萬元；5.房產(chǎn)稅17.53萬元；6.土地使用稅10.15萬元；7.車船稅1.18萬元；8.印花稅2.25萬元；9.個人所得稅6.94萬元；10.企業(yè)所得稅93.73萬元；11.水資源稅772.20萬元；12.殘保金2.79萬元；13.契稅58.24萬元。

（五）其他

2020年公司發(fā)生差旅費(fèi)8464元。

公司本部向融信銀行東關(guān)支行貸款3000萬元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款700萬元，向晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股集團(tuán)借款2000萬元。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）勞動合同

截止2020年12月依法與職工訂立勞動合同，簽訂率100%,依法執(zhí)行勞動合同的變更、續(xù)訂、解除或終止。

（四）工作時間和休息、休假

公司行政人員依法實行每周5日工作制。

連續(xù)生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據(jù)實際工作時間來計取考勤。

堅持以人為本，在保障員工身體健康的條件下，科學(xué)制定勞動定額，合理安排工作時間。

嚴(yán)格按照國家法律和規(guī)定, 實行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（五）社會保險和福利

按照國家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補(bǔ)充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統(tǒng)籌，按時足額繳納各項社會保險費(fèi)，共計繳費(fèi)4305125.58元。

按照國家及省、市有關(guān)規(guī)定，按期調(diào)整了職工住房公積金交繳基數(shù)。

（六）合同期限與變更

2020年全年在合同履行中未發(fā)生爭議，無變更等問題發(fā)生。

（七）監(jiān)督檢查

公司嚴(yán)格依據(jù)公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負(fù)傷治療期間的病假工資或者生活費(fèi)；職工事假期間的工資。因工負(fù)傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內(nèi)的職工按原工資福利待遇進(jìn)行了支付；內(nèi)部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費(fèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了支付。
公司按時支付職工工資、生活費(fèi)、病假工資等；按月書面記錄了本單位職工工資的數(shù)額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

（八）職工培訓(xùn)計劃及落實情況1.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工295人次開展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動。

1.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工295人次開展了安全生產(chǎn)月安全警示教育活動。

2.組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員58人次進(jìn)行民法典、合同實務(wù)培訓(xùn)。

（九）三公經(jīng)費(fèi)

公務(wù)用車燃油費(fèi)50337元、維修費(fèi)9326元、保險費(fèi)8670元；公務(wù)招待費(fèi)0元，因公出國費(fèi)用0元,共計68333元。

五、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2020年，公司結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)和管理實際情況，先后制定下發(fā)了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》《有限空間作業(yè)安全管理專項整治實施方案》《“零事故”創(chuàng)建工作實施方案》《安全生產(chǎn)百日攻堅行動方案》《2020年進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作方案》《開展消防安全宣傳進(jìn)企業(yè)工作實施方案》等相關(guān)方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

六、年內(nèi)重點工作及企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，核心領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展

公司黨委以從嚴(yán)管黨治黨為引領(lǐng)，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初黨委書記與中層以上管理人員簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)一崗雙責(zé)責(zé)任書》32份。全年組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《合同法》《民法典》等，按要求在全體黨員范圍內(nèi)開展了學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP、三晉先鋒APP學(xué)習(xí)，并按時上報了積分情況。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭開展支部學(xué)習(xí)，緊抓支部建設(shè)，投資1.5萬元完成了5個支部標(biāo)準(zhǔn)化黨員活動室的創(chuàng)建工作。扎實開展警示教育，黨委書記組織中層以上管理人員進(jìn)行廉政集體約談1次，制訂出臺了《公司紀(jì)委日常監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作方案》，105名在崗黨員在支部大會上集體進(jìn)行了廉潔從業(yè)承諾。緊抓意識形態(tài)工作，組織召開了專題會議部署意識形態(tài)工作，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。

公司黨委充分發(fā)揮黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用，深入推動黨建工作與各項工作深度融合、相互促進(jìn)，組織黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，有力確保城市供水安全穩(wěn)定。一是堅定不移貫徹落實中央、省、市決策部署，助力脫貧攻堅工作，通過募集捐款1.45萬元，進(jìn)一步鞏固“兩不愁三保障”成效，確保如期完成了脫貧目標(biāo)任務(wù)。二是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，積極組織黨員干部投身公司內(nèi)部疫情防控第一線，做好日常消毒、體溫檢測和信息登記等常態(tài)化工作，連續(xù)奮戰(zhàn)4天及時為我市新冠肺炎定點醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員解決了飲水問題，線上觀看了《戰(zhàn)“疫”一線黨旗紅》學(xué)習(xí)視頻，發(fā)動黨員干部支援“抗疫”捐款9630元，并全部如數(shù)上交，為疫情防控工作貢獻(xiàn)了應(yīng)有力量。

（二）嚴(yán)格落實措施，有效防控疫情

高度重視新冠肺炎疫情防控工作，嚴(yán)格貫徹落實水投公司和上級有關(guān)部門關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的各項安排部署，依法、科學(xué)、有效組織開展疫情防控與常態(tài)化防控工作。公司先后下發(fā)了《晉中供水有限責(zé)任公司關(guān)于成立新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)要求的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕3號）、《關(guān)于印發(fā)<晉中供水有限責(zé)任公司節(jié)后職工返崗的疫情防控專項預(yù)案>的通知》（晉水經(jīng)字〔2020〕4號），《關(guān)于對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加強(qiáng)防控工作的通知》（晉水黨委字〔2020〕12號）等文件，組織成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，全面開展疫情防控工作。公司上下嚴(yán)格落實各項疫情防控措施，認(rèn)真匯總上報職工春節(jié)外出和每日溫度統(tǒng)計等情況；職工進(jìn)入辦公場所前與客戶進(jìn)入服務(wù)大廳前嚴(yán)格進(jìn)行體溫檢測，并按要求佩戴口罩，客戶還須進(jìn)行信息登記，嚴(yán)格遵守“一米線”繳費(fèi)咨詢秩序，嚴(yán)防聚集；公司各供水廠區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行閉門生產(chǎn)制度，堅決杜絕無關(guān)人員和體溫異常人員進(jìn)入，嚴(yán)禁外單位車輛進(jìn)入，水廠職工實行分餐制，避免人員聚集；供水公司總部、各供水廠、各服務(wù)中心、各子公司按時按要求進(jìn)行全面消毒，設(shè)置了發(fā)熱隔離室，明確了可疑發(fā)熱人員應(yīng)急處置措施，同時持續(xù)開展疫情防控宣傳，提高全員疫情防控意識和知識；公司各小區(qū)宿舍認(rèn)真開展小區(qū)消毒工作，進(jìn)入小區(qū)人員須按要求佩戴口罩，嚴(yán)格做好了外來人員及車輛登記工作。通過嚴(yán)格落實各項防控措施，疫情防控工作取得了階段性成效，市城區(qū)供水安全平穩(wěn)。

（三）緊抓安全生產(chǎn)，保障供水穩(wěn)定

切實落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，年初組織簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》和《消防安全責(zé)任書》共計64份。全年嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)月例會制度，并結(jié)合“百日攻堅行動”組織召開安全生產(chǎn)周例會。認(rèn)真開展隱患排查治理工作與供水管線巡查工作，嚴(yán)格按照水質(zhì)監(jiān)測制度對公司水源水、出廠水、管網(wǎng)末梢水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測。進(jìn)一步加強(qiáng)了公司消防安全管理工作，對公司消防設(shè)施、滅火器材進(jìn)行排查統(tǒng)計，按照消防實際需求及時增加滅火器60個。做好了公司網(wǎng)絡(luò)、電腦設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作。

此外，公司通過組織召開安全專題會議，深入生產(chǎn)一線開展安全檢查等工作，認(rèn)真做好了汛期和重要節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)保障工作。認(rèn)真組織開展了安全生產(chǎn)知識技能培訓(xùn)與安全生產(chǎn)宣傳工作，全年組織安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)4次，印制“消防安全常識”“雙重預(yù)防機(jī)制”等宣傳版面，制作并發(fā)放了運(yùn)行停止牌、方向標(biāo)志牌、有限空間牌等安全標(biāo)識牌，發(fā)放了《有限空間作業(yè)指南》百余份。公司安全生產(chǎn)工作切實做到了層層深入、全員行動，全年供水安全零事故，供水生產(chǎn)環(huán)境良好，水質(zhì)合格率100%，供水壓力合格率100%。

（四）優(yōu)化營商環(huán)境，提升服務(wù)水平

2020年公司根據(jù)全國優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，嚴(yán)格落實上級部門優(yōu)化營商環(huán)境工作安排部署，積極打造優(yōu)質(zhì)供水服務(wù)窗口，公司供水熱線24小時保持暢通，營業(yè)大廳整潔美觀，工作人員著裝統(tǒng)一，對待客戶咨詢問題與辦理事項能夠做到耐心解答、認(rèn)真處理，服務(wù)工作件件有記錄、事事有安排。全年公司接聽供水服務(wù)熱線2700余次，處理12319和12345派單1101條（辦結(jié)率100%），組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水88臺次。

（五）推進(jìn)管網(wǎng)建設(shè)，拓展供水區(qū)域

按照供水管網(wǎng)改造、建設(shè)計劃，認(rèn)真推進(jìn)供水管網(wǎng)改造與新建工作。2020年，全年完成了古陶路、郭家堡南北巷等5條道路供水危舊管網(wǎng)改造，共計2.28公里；此外，完成了源渦片區(qū)、大同街晉華片區(qū)等計劃外供水管網(wǎng)改造，共計5.4公里。新建管網(wǎng)方面，全年完成了龍城新區(qū)縱四路、縱五路等8條道路供水管網(wǎng)配建3.9公里。2020年，公司100mm以上的供水管網(wǎng)總長增至475.46公里。

（六）強(qiáng)化企業(yè)管理，落實管理體系

聘請了方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)山西有限公司對公司ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行年審，2020年公司各部門管理體系落實情況良好，ISO9001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立為公司管理工作提供了更加細(xì)致的規(guī)范和依據(jù)，為公司各項工作的提質(zhì)增效起到了積極作用。

晉中供水有限責(zé)任公司